有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,464,782,959	1.1741	1,719,801,673	1.1403	1,670,292,008	100.04

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	123,837,863	1.1746	145,459,954	1.1403	141,212,315	100.12

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12