有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,707,791,150	1.1175	7,496,135,569	1.0443	7,004,946,297	100.20

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	535,709,968	1.1166	598,173,751	1.0443	559,441,919	99.05

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合 計	100.20

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05