有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,028,910,650	1.4407	1,482,354,119	1.4406	1,482,248,682	100.03

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	82,404,425	1.4410	118,744,777	1.4406	118,711,814	100.66

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.66
合 計	100.66