有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月10日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 639,411,637 |
| 親投資信託受益証券 | 33,497,479,919 |
| 未収入金 | 350,833,679 |
| 流動資産合計 | 34,487,725,235 |
| 資産合計 | 34,487,725,235 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 849,704,064 |
| 未払収益分配金 | 278,535,001 |
| 未払解約金 | 101,092,396 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,387 |
| 未払委託者報酬 | 74,133,137 |
| 未払利息 | 1,751 |
| その他未払費用 | 261,780 |
| 流動負債合計 | 1,305,908,516 |
| 負債合計 | 1,305,908,516 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,853,500,182 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,328,316,537 |
| 元本等合計 | 33,181,816,719 |
| 純資産合計 | 33,181,816,719 |
| 負債純資産合計 | 34,487,725,235 |
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