有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成30年 9月25日現在) | 第3期 (令和 1年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,791,278 | 303,691,406 |
| 親投資信託受益証券 | 47,977,570,928 | 32,376,650,264 |
| 派生商品評価勘定 | 20,245,301 | 36,876 |
| 未収入金 | 971,678,355 | 603,735,347 |
| 流動資産合計 | 49,374,285,862 | 33,284,113,893 |
| 資産合計 | 49,374,285,862 | 33,284,113,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 716,758,952 | 404,356,742 |
| 未払収益分配金 | 352,345,165 | - |
| 未払解約金 | 230,340,893 | 38,737,224 |
| 未払受託者報酬 | 13,001,701 | 10,064,038 |
| 未払委託者報酬 | 442,057,706 | 342,177,220 |
| 未払利息 | 1,109 | 773 |
| その他未払費用 | 1,560,142 | 1,213,230 |
| 流動負債合計 | 1,756,065,668 | 796,549,227 |
| 負債合計 | 1,756,065,668 | 796,549,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,234,516,538 | 24,882,158,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,383,703,656 | 7,605,406,150 |
| 元本等合計 | 47,618,220,194 | 32,487,564,666 |
| 純資産合計 | 47,618,220,194 | 32,487,564,666 |
| 負債純資産合計 | 49,374,285,862 | 33,284,113,893 |
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