有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 9月25日現在) | 第2期 (平成30年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 639,411,637 | 404,791,278 |
| 親投資信託受益証券 | 33,497,479,919 | 47,977,570,928 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,245,301 |
| 未収入金 | 350,833,679 | 971,678,355 |
| 流動資産合計 | 34,487,725,235 | 49,374,285,862 |
| 資産合計 | 34,487,725,235 | 49,374,285,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 849,704,064 | 716,758,952 |
| 未払収益分配金 | 278,535,001 | 352,345,165 |
| 未払解約金 | 101,092,396 | 230,340,893 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,387 | 13,001,701 |
| 未払委託者報酬 | 74,133,137 | 442,057,706 |
| 未払利息 | 1,751 | 1,109 |
| その他未払費用 | 261,780 | 1,560,142 |
| 流動負債合計 | 1,305,908,516 | 1,756,065,668 |
| 負債合計 | 1,305,908,516 | 1,756,065,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,853,500,182 | 35,234,516,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,328,316,537 | 12,383,703,656 |
| 元本等合計 | 33,181,816,719 | 47,618,220,194 |
| 純資産合計 | 33,181,816,719 | 47,618,220,194 |
| 負債純資産合計 | 34,487,725,235 | 49,374,285,862 |
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