有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 9月25日現在) | 第4期 (2020年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,691,406 | 474,641,672 |
| 親投資信託受益証券 | 32,376,650,264 | 37,455,879,799 |
| 派生商品評価勘定 | 36,876 | 211,149,993 |
| 未収入金 | 603,735,347 | 695,205,803 |
| 流動資産合計 | 33,284,113,893 | 38,836,877,267 |
| 資産合計 | 33,284,113,893 | 38,836,877,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 404,356,742 | 16,810,898 |
| 未払収益分配金 | - | 372,820,873 |
| 未払解約金 | 38,737,224 | 124,674,313 |
| 未払受託者報酬 | 10,064,038 | 9,211,693 |
| 未払委託者報酬 | 342,177,220 | 313,197,741 |
| 未払利息 | 773 | 1,365 |
| その他未払費用 | 1,213,230 | 1,112,195 |
| 流動負債合計 | 796,549,227 | 837,829,078 |
| 負債合計 | 796,549,227 | 837,829,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,882,158,516 | 18,641,043,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,605,406,150 | 19,358,004,502 |
| 元本等合計 | 32,487,564,666 | 37,999,048,189 |
| 純資産合計 | 32,487,564,666 | 37,999,048,189 |
| 負債純資産合計 | 33,284,113,893 | 38,836,877,267 |
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