有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 9月25日現在) | 第5期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 346,628,463 |
| コール・ローン | 474,641,672 | 79,188,447 |
| 親投資信託受益証券 | 37,455,879,799 | 67,768,637,029 |
| 派生商品評価勘定 | 211,149,993 | 46,145,270 |
| 未収入金 | 695,205,803 | 1,523,887,394 |
| 流動資産合計 | 38,836,877,267 | 69,764,486,603 |
| 資産合計 | 38,836,877,267 | 69,764,486,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,810,898 | 519,096,431 |
| 未払収益分配金 | 372,820,873 | 635,188,853 |
| 未払解約金 | 124,674,313 | 156,886,931 |
| 未払受託者報酬 | 9,211,693 | 19,142,105 |
| 未払委託者報酬 | 313,197,741 | 650,831,681 |
| 未払利息 | 1,365 | - |
| その他未払費用 | 1,112,195 | 2,314,305 |
| 流動負債合計 | 837,829,078 | 1,983,460,306 |
| 負債合計 | 837,829,078 | 1,983,460,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,641,043,687 | 21,172,961,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,358,004,502 | 46,608,064,511 |
| (分配準備積立金) | 12,630,332,765 | 23,887,856,658 |
| 元本等合計 | 37,999,048,189 | 67,781,026,297 |
| 純資産合計 | 37,999,048,189 | 67,781,026,297 |
| 負債純資産合計 | 38,836,877,267 | 69,764,486,603 |
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