有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 9月25日現在) | 第9期 (2025年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,499,667 | 16,095,121 |
| コール・ローン | 259,135,182 | 249,502,253 |
| 親投資信託受益証券 | 36,550,212,530 | 35,013,164,067 |
| 派生商品評価勘定 | 768,878 | - |
| 未収入金 | 690,750,463 | 729,250,751 |
| 流動資産合計 | 37,521,366,720 | 36,008,012,192 |
| 資産合計 | 37,521,366,720 | 36,008,012,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 120,880,643 | 192,303,834 |
| 未払収益分配金 | 314,816,720 | 325,275,233 |
| 未払解約金 | 71,588,724 | 93,601,445 |
| 未払受託者報酬 | 10,672,951 | 9,064,151 |
| 未払委託者報酬 | 362,881,415 | 308,182,820 |
| その他未払費用 | 1,280,697 | 725,043 |
| 流動負債合計 | 882,121,150 | 929,152,526 |
| 負債合計 | 882,121,150 | 929,152,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,740,836,027 | 13,011,009,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,898,409,543 | 22,067,850,321 |
| (分配準備積立金) | 11,102,856,623 | 8,425,040,622 |
| 元本等合計 | 36,639,245,570 | 35,078,859,666 |
| 純資産合計 | 36,639,245,570 | 35,078,859,666 |
| 負債純資産合計 | 37,521,366,720 | 36,008,012,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
