有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月10日-平成29年9月25日)
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 310,722,000.00 | 34,977,975,540 | 35,130,229,320 | △91.41 |
| ユーロ | 売建 | 4,775,000.00 | 633,035,169 | 629,249,500 | △1.63 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |