有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 65,408,000.00 | 7,344,825,561 | 7,397,644,800 | 17.86 |
| ユーロ | 買建 | 1,155,000.00 | 148,987,513 | 148,336,650 | 0.35 | |
| スイスフラン | 買建 | 1,792,000.00 | 202,312,437 | 201,868,800 | 0.48 | |
| 米ドル | 売建 | 398,373,000.00 | 45,312,419,000 | 45,055,986,300 | △108.82 | |
| ユーロ | 売建 | 6,638,000.00 | 872,041,361 | 852,518,340 | △2.05 | |
| スイスフラン | 売建 | 3,871,000.00 | 444,481,954 | 436,068,150 | △1.05 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
