有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/26-2024/09/25)
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2024年10月31日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 香港・ドル | 買建 | 17,579,000.00 | 341,161,010 | 346,687,763 | 0.95 |
| ユーロ | 買建 | 1,222,000.00 | 197,921,595 | 203,381,614 | 0.56 | |
| アメリカ・ドル | 売建 | 237,859,000.00 | 34,683,529,014 | 36,449,513,160 | △99.81 | |
| 香港・ドル | 売建 | 76,814,000.00 | 1,442,820,406 | 1,514,902,663 | △4.15 | |
| ユーロ | 売建 | 3,537,000.00 | 570,148,483 | 588,674,935 | △1.61 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
