有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年10月31日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 買建 | 27,966,000.00 | 4,171,662,919 | 4,167,772,980 | 12.24 |
| 香港・ドル | 買建 | 1,251,000.00 | 23,859,290 | 23,852,441 | 0.07 | |
| アメリカ・ドル | 売建 | 258,034,000.00 | 38,153,032,038 | 38,454,807,020 | △112.98 | |
| 香港・ドル | 売建 | 10,048,000.00 | 189,848,921 | 191,582,201 | △0.56 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
