有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 21,566,000.00 | 2,255,206,221 | 2,255,156,620 | 5.48 |
| ユーロ | 買建 | 54,000.00 | 6,691,474 | 6,596,100 | 0.01 | |
| 米ドル | 売建 | 395,307,000.00 | 41,731,066,764 | 41,337,252,990 | △100.55 | |
| ユーロ | 売建 | 760,000.00 | 94,697,672 | 92,834,000 | △0.22 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
