有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年10月31日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 買建 | 28,643,000.00 | 4,222,769,440 | 4,236,786,631 | 12.36 |
| 香港・ドル | 買建 | 11,456,000.00 | 215,069,497 | 216,002,880 | 0.63 | |
| ユーロ | 買建 | 47,000.00 | 6,820,569 | 6,930,808 | 0.02 | |
| アメリカ・ドル | 売建 | 260,559,000.00 | 37,373,936,007 | 38,541,105,603 | △112.42 | |
| 香港・ドル | 売建 | 41,493,000.00 | 758,395,348 | 782,350,515 | △2.28 | |
| ユーロ | 売建 | 395,000.00 | 56,711,737 | 58,248,280 | △0.17 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
