有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月19日)

【提出】
2017/09/19 9:01
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年 6月19日)6,3246,3240.99120.9912
2017年 2月末日2,684―0.9951―
3月末日4,299―0.9739―
4月末日5,245―0.9731―
5月末日5,990―0.9819―
6月末日6,583―0.9957―

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