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【提出】: 2017/09/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 6月19日)	6,324	6,324	0.9912	0.9912
	2017年 2月末日	2,684	―	0.9951	―
	3月末日	4,299	―	0.9739	―
	4月末日	5,245	―	0.9731	―
	5月末日	5,990	―	0.9819	―
	6月末日	6,583	―	0.9957	―

開示資料

決算

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