有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月19日) | 6,324 | 6,324 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月18日) | 4,290 | 4,290 | 1.0653 | 1.0653 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 3,212 | 3,212 | 1.0401 | 1.0401 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月17日) | 2,002 | 2,002 | 0.9972 | 0.9972 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月17日) | 2,441 | 2,441 | 1.3032 | 1.3032 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月17日) | 4,221 | 4,221 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月19日) | 6,569 | 6,569 | 1.5391 | 1.5391 |
| 第8計算期間末 | (2024年 6月17日) | 8,106 | 8,106 | 1.7530 | 1.7530 |
| 第9計算期間末 | (2025年 6月17日) | 8,630 | 8,630 | 1.8394 | 1.8394 |
| 2024年 6月末日 | 8,364 | ― | 1.8007 | ― | |
| 7月末日 | 8,382 | ― | 1.8022 | ― | |
| 8月末日 | 8,215 | ― | 1.7668 | ― | |
| 9月末日 | 8,132 | ― | 1.7377 | ― | |
| 10月末日 | 8,132 | ― | 1.7287 | ― | |
| 11月末日 | 8,107 | ― | 1.7217 | ― | |
| 12月末日 | 8,316 | ― | 1.7768 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,312 | ― | 1.7913 | ― | |
| 2月末日 | 8,185 | ― | 1.7555 | ― | |
| 3月末日 | 8,310 | ― | 1.7758 | ― | |
| 4月末日 | 8,303 | ― | 1.7760 | ― | |
| 5月末日 | 8,568 | ― | 1.8359 | ― | |
| 6月末日 | 8,717 | ― | 1.8561 | ― | |
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