有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月19日) | 6,324 | 6,324 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月18日) | 4,290 | 4,290 | 1.0653 | 1.0653 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 3,212 | 3,212 | 1.0401 | 1.0401 |
| 2018年 6月末日 | 4,217 | ― | 1.0537 | ― | |
| 7月末日 | 4,239 | ― | 1.0806 | ― | |
| 8月末日 | 4,046 | ― | 1.0722 | ― | |
| 9月末日 | 3,875 | ― | 1.1179 | ― | |
| 10月末日 | 3,536 | ― | 1.0516 | ― | |
| 11月末日 | 3,520 | ― | 1.0604 | ― | |
| 12月末日 | 3,337 | ― | 0.9940 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,503 | ― | 1.0451 | ― | |
| 2月末日 | 3,613 | ― | 1.0501 | ― | |
| 3月末日 | 3,618 | ― | 1.0534 | ― | |
| 4月末日 | 3,499 | ― | 1.0617 | ― | |
| 5月末日 | 3,270 | ― | 1.0241 | ― | |
| 6月末日 | 3,235 | ― | 1.0496 | ― | |
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