有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/18-2023/06/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月19日) | 6,324 | 6,324 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月18日) | 4,290 | 4,290 | 1.0653 | 1.0653 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 3,212 | 3,212 | 1.0401 | 1.0401 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月17日) | 2,002 | 2,002 | 0.9972 | 0.9972 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月17日) | 2,441 | 2,441 | 1.3032 | 1.3032 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月17日) | 4,221 | 4,221 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月19日) | 6,569 | 6,569 | 1.5391 | 1.5391 |
| 2022年 6月末日 | 4,566 | ― | 1.3199 | ― | |
| 7月末日 | 4,810 | ― | 1.3505 | ― | |
| 8月末日 | 5,109 | ― | 1.3707 | ― | |
| 9月末日 | 5,326 | ― | 1.3182 | ― | |
| 10月末日 | 5,629 | ― | 1.3553 | ― | |
| 11月末日 | 5,738 | ― | 1.3818 | ― | |
| 12月末日 | 5,580 | ― | 1.3278 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,711 | ― | 1.3474 | ― | |
| 2月末日 | 5,863 | ― | 1.3749 | ― | |
| 3月末日 | 6,023 | ― | 1.3787 | ― | |
| 4月末日 | 6,236 | ― | 1.4281 | ― | |
| 5月末日 | 6,274 | ― | 1.4666 | ― | |
| 6月末日 | 6,597 | ― | 1.5573 | ― | |
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