有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月19日) | 6,324 | 6,324 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月18日) | 4,290 | 4,290 | 1.0653 | 1.0653 |
| 2017年 6月末日 | 6,583 | ― | 0.9957 | ― | |
| 7月末日 | 6,880 | ― | 0.9990 | ― | |
| 8月末日 | 6,965 | ― | 0.9886 | ― | |
| 9月末日 | 6,699 | ― | 1.0129 | ― | |
| 10月末日 | 6,352 | ― | 1.0458 | ― | |
| 11月末日 | 5,852 | ― | 1.0691 | ― | |
| 12月末日 | 5,333 | ― | 1.0850 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,273 | ― | 1.1037 | ― | |
| 2月末日 | 5,240 | ― | 1.0678 | ― | |
| 3月末日 | 5,008 | ― | 1.0510 | ― | |
| 4月末日 | 4,832 | ― | 1.0877 | ― | |
| 5月末日 | 4,363 | ― | 1.0610 | ― | |
| 6月末日 | 4,217 | ― | 1.0537 | ― | |
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