有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月19日) | 6,324 | 6,324 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月18日) | 4,290 | 4,290 | 1.0653 | 1.0653 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 3,212 | 3,212 | 1.0401 | 1.0401 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月17日) | 2,002 | 2,002 | 0.9972 | 0.9972 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月17日) | 2,441 | 2,441 | 1.3032 | 1.3032 |
| 2020年 6月末日 | 1,943 | ― | 0.9694 | ― | |
| 7月末日 | 1,813 | ― | 0.9168 | ― | |
| 8月末日 | 1,978 | ― | 1.0135 | ― | |
| 9月末日 | 1,933 | ― | 1.0120 | ― | |
| 10月末日 | 1,825 | ― | 0.9807 | ― | |
| 11月末日 | 1,843 | ― | 1.0458 | ― | |
| 12月末日 | 1,875 | ― | 1.0976 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,932 | ― | 1.1217 | ― | |
| 2月末日 | 2,148 | ― | 1.1951 | ― | |
| 3月末日 | 2,209 | ― | 1.2715 | ― | |
| 4月末日 | 2,201 | ― | 1.2607 | ― | |
| 5月末日 | 2,379 | ― | 1.2832 | ― | |
| 6月末日 | 2,571 | ― | 1.2964 | ― | |
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