有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月19日) | 6,324 | 6,324 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月18日) | 4,290 | 4,290 | 1.0653 | 1.0653 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 3,212 | 3,212 | 1.0401 | 1.0401 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月17日) | 2,002 | 2,002 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2019年 6月末日 | 3,235 | ― | 1.0496 | ― | |
| 7月末日 | 3,198 | ― | 1.0728 | ― | |
| 8月末日 | 3,092 | ― | 1.0656 | ― | |
| 9月末日 | 3,095 | ― | 1.1247 | ― | |
| 10月末日 | 3,074 | ― | 1.1855 | ― | |
| 11月末日 | 2,878 | ― | 1.1873 | ― | |
| 12月末日 | 2,674 | ― | 1.1874 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,507 | ― | 1.1703 | ― | |
| 2月末日 | 2,217 | ― | 1.0644 | ― | |
| 3月末日 | 1,924 | ― | 0.9091 | ― | |
| 4月末日 | 1,935 | ― | 0.9245 | ― | |
| 5月末日 | 2,017 | ― | 0.9841 | ― | |
| 6月末日 | 1,943 | ― | 0.9694 | ― | |
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