有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,504,270 |
| 親投資信託受益証券 | 2,252,517,472 |
| 流動資産合計 | 2,261,021,742 |
| 資産合計 | 2,261,021,742 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,982,181 |
| 未払受託者報酬 | 166,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,176,085 |
| 未払利息 | 18 |
| その他未払費用 | 21,586 |
| 流動負債合計 | 8,346,512 |
| 負債合計 | 8,346,512 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,920,834,548 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,840,682 |
| (分配準備積立金) | 28,754,860 |
| 元本等合計 | 2,252,675,230 |
| 純資産合計 | 2,252,675,230 |
| 負債純資産合計 | 2,261,021,742 |
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