有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,277,803 | 120,303,008 |
| 親投資信託受益証券 | 31,249,118,029 | 47,646,203,856 |
| 未収入金 | - | 30,918,797 |
| 流動資産合計 | 31,319,395,832 | 47,797,425,661 |
| 資産合計 | 31,319,395,832 | 47,797,425,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,402,374 | 113,006,257 |
| 未払受託者報酬 | 2,912,057 | 4,900,467 |
| 未払委託者報酬 | 17,472,291 | 29,402,702 |
| 未払利息 | 10 | 42 |
| その他未払費用 | 378,512 | 636,998 |
| 流動負債合計 | 68,165,244 | 147,946,466 |
| 負債合計 | 68,165,244 | 147,946,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,980,443,328 | 35,035,732,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,270,787,260 | 12,613,746,571 |
| (分配準備積立金) | 4,697,756,096 | 4,406,623,760 |
| 元本等合計 | 31,251,230,588 | 47,649,479,195 |
| 純資産合計 | 31,251,230,588 | 47,649,479,195 |
| 負債純資産合計 | 31,319,395,832 | 47,797,425,661 |
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