有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第7期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,184,923 | 569,903,239 |
| 親投資信託受益証券 | 68,052,027,247 | 164,181,003,287 |
| 未収利息 | - | 1,002 |
| 流動資産合計 | 68,241,212,170 | 164,750,907,528 |
| 資産合計 | 68,241,212,170 | 164,750,907,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 136,303,825 | 468,869,730 |
| 未払受託者報酬 | 6,819,904 | 13,567,013 |
| 未払委託者報酬 | 40,585,464 | 74,618,502 |
| 未払利息 | 139 | - |
| その他未払費用 | 886,524 | 1,763,643 |
| 流動負債合計 | 184,595,856 | 558,818,888 |
| 負債合計 | 184,595,856 | 558,818,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,797,114,124 | 81,123,226,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,259,502,190 | 83,068,861,712 |
| (分配準備積立金) | 8,232,022,574 | 28,392,183,696 |
| 元本等合計 | 68,056,616,314 | 164,192,088,640 |
| 純資産合計 | 68,056,616,314 | 164,192,088,640 |
| 負債純資産合計 | 68,241,212,170 | 164,750,907,528 |
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