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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/07/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 [ 2022年 4月25日現在 ]	第6期 [ 2023年 4月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,303,008	189,184,923
親投資信託受益証券	47,646,203,856	68,052,027,247
未収入金	30,918,797	-
流動資産合計	47,797,425,661	68,241,212,170
資産合計	47,797,425,661	68,241,212,170
負債の部
流動負債
未払解約金	113,006,257	136,303,825
未払受託者報酬	4,900,467	6,819,904
未払委託者報酬	29,402,702	40,585,464
未払利息	42	139
その他未払費用	636,998	886,524
流動負債合計	147,946,466	184,595,856
負債合計	147,946,466	184,595,856
純資産の部
元本等
元本	35,035,732,624	44,797,114,124
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,613,746,571	23,259,502,190
(分配準備積立金)	4,406,623,760	8,232,022,574
元本等合計	47,649,479,195	68,056,616,314
純資産合計	47,649,479,195	68,056,616,314
負債純資産合計	47,797,425,661	68,241,212,170

開示資料

決算

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