有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第6期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,303,008 | 189,184,923 |
| 親投資信託受益証券 | 47,646,203,856 | 68,052,027,247 |
| 未収入金 | 30,918,797 | - |
| 流動資産合計 | 47,797,425,661 | 68,241,212,170 |
| 資産合計 | 47,797,425,661 | 68,241,212,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,006,257 | 136,303,825 |
| 未払受託者報酬 | 4,900,467 | 6,819,904 |
| 未払委託者報酬 | 29,402,702 | 40,585,464 |
| 未払利息 | 42 | 139 |
| その他未払費用 | 636,998 | 886,524 |
| 流動負債合計 | 147,946,466 | 184,595,856 |
| 負債合計 | 147,946,466 | 184,595,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,035,732,624 | 44,797,114,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,613,746,571 | 23,259,502,190 |
| (分配準備積立金) | 4,406,623,760 | 8,232,022,574 |
| 元本等合計 | 47,649,479,195 | 68,056,616,314 |
| 純資産合計 | 47,649,479,195 | 68,056,616,314 |
| 負債純資産合計 | 47,797,425,661 | 68,241,212,170 |
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