有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,092,979 | 70,277,803 |
| 親投資信託受益証券 | 15,696,372,482 | 31,249,118,029 |
| 未収入金 | 21,112,673 | - |
| 流動資産合計 | 15,760,578,134 | 31,319,395,832 |
| 資産合計 | 15,760,578,134 | 31,319,395,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,658,789 | 47,402,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,103 | 2,912,057 |
| 未払委託者報酬 | 8,838,548 | 17,472,291 |
| 未払利息 | 55 | 10 |
| その他未払費用 | 191,444 | 378,512 |
| 流動負債合計 | 63,161,939 | 68,165,244 |
| 負債合計 | 63,161,939 | 68,165,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,593,071,653 | 22,980,443,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,344,542 | 8,270,787,260 |
| (分配準備積立金) | 403,064,959 | 4,697,756,096 |
| 元本等合計 | 15,697,416,195 | 31,251,230,588 |
| 純資産合計 | 15,697,416,195 | 31,251,230,588 |
| 負債純資産合計 | 15,760,578,134 | 31,319,395,832 |
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