有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第9期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 822,378,426 | 1,185,631,202 |
| 親投資信託受益証券 | 278,743,008,383 | 647,999,149,064 |
| 未収利息 | 10,439 | 23,317 |
| 流動資産合計 | 279,565,397,248 | 649,184,803,583 |
| 資産合計 | 279,565,397,248 | 649,184,803,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 620,462,988 | 765,345,692 |
| 未払受託者報酬 | 27,703,806 | 57,383,812 |
| 未払委託者報酬 | 152,367,005 | 315,436,210 |
| その他未払費用 | 3,601,432 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 804,135,231 | 1,142,565,714 |
| 負債合計 | 804,135,231 | 1,142,565,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,312,699,370 | 218,192,122,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,448,562,647 | 429,850,115,207 |
| (分配準備積立金) | 26,283,150,883 | 146,408,198,105 |
| 元本等合計 | 278,761,262,017 | 648,042,237,869 |
| 純資産合計 | 278,761,262,017 | 648,042,237,869 |
| 負債純資産合計 | 279,565,397,248 | 649,184,803,583 |
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