有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,315,460 | 43,092,979 |
| 親投資信託受益証券 | 7,906,492,334 | 15,696,372,482 |
| 未収入金 | - | 21,112,673 |
| 流動資産合計 | 7,927,807,794 | 15,760,578,134 |
| 資産合計 | 7,927,807,794 | 15,760,578,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,239,887 | 52,658,789 |
| 未払受託者報酬 | 692,323 | 1,473,103 |
| 未払委託者報酬 | 4,750,420 | 8,838,548 |
| 未払利息 | 42 | 55 |
| その他未払費用 | 89,940 | 191,444 |
| 流動負債合計 | 20,772,612 | 63,161,939 |
| 負債合計 | 20,772,612 | 63,161,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,193,553,579 | 15,593,071,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,481,603 | 104,344,542 |
| (分配準備積立金) | 146,813,896 | 403,064,959 |
| 元本等合計 | 7,907,035,182 | 15,697,416,195 |
| 純資産合計 | 7,907,035,182 | 15,697,416,195 |
| 負債純資産合計 | 7,927,807,794 | 15,760,578,134 |
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