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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 10:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ]	第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	21,315,460	43,092,979
親投資信託受益証券	7,906,492,334	15,696,372,482
未収入金	-	21,112,673
流動資産合計	7,927,807,794	15,760,578,134
資産合計	7,927,807,794	15,760,578,134
負債の部
流動負債
未払解約金	15,239,887	52,658,789
未払受託者報酬	692,323	1,473,103
未払委託者報酬	4,750,420	8,838,548
未払利息	42	55
その他未払費用	89,940	191,444
流動負債合計	20,772,612	63,161,939
負債合計	20,772,612	63,161,939
純資産の部
元本等
元本	7,193,553,579	15,593,071,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	713,481,603	104,344,542
(分配準備積立金)	146,813,896	403,064,959
元本等合計	7,907,035,182	15,697,416,195
純資産合計	7,907,035,182	15,697,416,195
負債純資産合計	7,927,807,794	15,760,578,134

開示資料

決算

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