有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第9期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,232,432,155 | 1,203,790,803 |
| 親投資信託受益証券 | 800,686,980,246 | 1,254,757,633,196 |
| 未収入金 | - | 17,574,758 |
| 未収利息 | 15,644 | 23,674 |
| 流動資産合計 | 801,919,428,045 | 1,255,979,022,431 |
| 資産合計 | 801,919,428,045 | 1,255,979,022,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 755,588,697 | 563,096,762 |
| 未払受託者報酬 | 93,109,735 | 125,791,005 |
| 未払委託者報酬 | 328,650,900 | 447,029,340 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 1,181,749,332 | 1,140,317,107 |
| 負債合計 | 1,181,749,332 | 1,140,317,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,003,295,111 | 292,773,526,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,734,383,602 | 962,065,178,813 |
| (分配準備積立金) | 245,804,969,993 | 570,536,238,616 |
| 元本等合計 | 800,737,678,713 | 1,254,838,705,324 |
| 純資産合計 | 800,737,678,713 | 1,254,838,705,324 |
| 負債純資産合計 | 801,919,428,045 | 1,255,979,022,431 |
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