有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月 9日至平成30年 7月 8日	当期自平成30年 7月 9日至平成31年 1月 8日
営業収益
受取配当金	157,636,187	155,751,059
受取利息	2,204	3,026
有価証券売買等損益	△1,159,197,650	△1,042,964,610
派生商品取引等損益	869,466,720	927,602,040
その他収益	152,344	165,359
営業収益合計	△131,940,195	40,556,874
営業費用
支払利息	487,077	560,405
受託者報酬	3,467,320	3,723,392
委託者報酬	27,739,077	29,787,621
その他費用	5,395,121	6,042,587
営業費用合計	37,088,595	40,114,005
営業利益又は営業損失(△)	△169,028,790	442,869
経常利益又は経常損失(△)	△169,028,790	442,869
当期純利益又は当期純損失(△)	△169,028,790	442,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△81,649,731	△376,777,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,366,600	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,366,600	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,647,000	42,409,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,647,000	42,409,000
分配金	120,818,104	115,460,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△376,777,025	△534,203,702