有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/09-2023/01/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月 9日至 2022年 7月 8日	当期自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日
営業収益
受取配当金	62,312,926	48,954,675
受取利息	164	308
有価証券売買等損益	114,471,320	△74,976,340
派生商品取引等損益	85,574,050	△23,507,850
その他収益	436	125
営業収益合計	262,358,896	△49,529,082
営業費用
支払利息	30,719	104,819
受託者報酬	1,022,793	948,355
委託者報酬	8,182,839	7,587,323
その他費用	1,859,620	1,724,290
営業費用合計	11,095,971	10,364,787
営業利益又は営業損失(△)	251,262,925	△59,893,869
経常利益又は経常損失(△)	251,262,925	△59,893,869
当期純利益又は当期純損失(△)	251,262,925	△59,893,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,441,892,931	△975,793,981
剰余金増加額又は欠損金減少額	263,843,700	123,213,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	263,843,700	123,213,680
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,860,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,860,000
分配金	49,007,675	40,884,429
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△975,793,981	△1,008,218,599