有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/09-2023/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日	当期自 2023年 1月 9日至 2023年 7月 8日
営業収益
受取配当金	48,954,675	41,997,995
受取利息	308	211
有価証券売買等損益	△74,976,340	400,146,160
派生商品取引等損益	△23,507,850	△413,720,700
その他収益	125	160
営業収益合計	△49,529,082	28,423,826
営業費用
支払利息	104,819	45,779
受託者報酬	948,355	753,858
委託者報酬	7,587,323	6,031,328
その他費用	1,724,290	1,370,710
営業費用合計	10,364,787	8,201,675
営業利益又は営業損失(△)	△59,893,869	20,222,151
経常利益又は経常損失(△)	△59,893,869	20,222,151
当期純利益又は当期純損失(△)	△59,893,869	20,222,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△975,793,981	△1,008,218,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,213,680	174,278,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,213,680	174,278,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,860,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,860,000	-
分配金	40,884,429	33,880,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,008,218,599	△847,599,438