有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 1月 9日至 2021年 7月 8日	当期自 2021年 7月 9日至 2022年 1月 8日
営業収益
受取配当金	75,048,725	64,729,040
受取利息	-	77
有価証券売買等損益	253,963,740	63,720,094
派生商品取引等損益	△234,295,150	△207,586,600
その他収益	1,318	206
営業収益合計	94,718,633	△79,137,183
営業費用
支払利息	32,586	65,182
受託者報酬	1,595,490	1,397,361
委託者報酬	12,764,414	11,179,410
その他費用	2,900,893	2,540,668
営業費用合計	17,293,383	15,182,621
営業利益又は営業損失(△)	77,425,250	△94,319,804
経常利益又は経常損失(△)	77,425,250	△94,319,804
当期純利益又は当期純損失(△)	77,425,250	△94,319,804
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,863,855,769	△1,789,211,847
剰余金増加額又は欠損金減少額	338,886,000	685,767,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,886,000	685,767,150
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	285,116,400	193,502,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,116,400	193,502,950
分配金	56,550,928	50,625,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,789,211,847	△1,441,892,931