有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月 9日至 2019年 1月 8日	当期自 2019年 1月 9日至 2019年 7月 8日
営業収益
受取配当金	155,751,059	194,223,306
受取利息	3,026	2,040
有価証券売買等損益	△1,042,964,610	△133,895,898
派生商品取引等損益	927,602,040	△563,765,520
その他収益	165,359	145,492
営業収益合計	40,556,874	△503,290,580
営業費用
支払利息	560,405	399,104
受託者報酬	3,723,392	3,677,426
委託者報酬	29,787,621	29,419,915
その他費用	6,042,587	6,718,940
営業費用合計	40,114,005	40,215,385
営業利益又は営業損失(△)	442,869	△543,505,965
経常利益又は経常損失(△)	442,869	△543,505,965
当期純利益又は当期純損失(△)	442,869	△543,505,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△376,777,025	△534,203,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	318,957,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	318,957,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,409,000	120,419,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,409,000	120,419,000
分配金	115,460,546	154,565,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△534,203,702	△1,033,737,103