有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月 9日至 2020年 1月 8日	当期自 2020年 1月 9日至 2020年 7月 8日
営業収益
受取配当金	139,668,770	116,537,180
受取利息	630	856
有価証券売買等損益	579,471,700	△1,407,173,156
派生商品取引等損益	△680,906,840	604,828,350
その他収益	85,130	101,540
営業収益合計	38,319,390	△685,705,230
営業費用
支払利息	256,694	148,973
受託者報酬	2,811,015	2,171,541
委託者報酬	22,488,583	17,372,821
その他費用	5,188,242	3,949,648
営業費用合計	30,744,534	23,642,983
営業利益又は営業損失(△)	7,574,856	△709,348,213
経常利益又は経常損失(△)	7,574,856	△709,348,213
当期純利益又は当期純損失(△)	7,574,856	△709,348,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,033,737,103	△948,680,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,659,000	244,300,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,659,000	244,300,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,326,500	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,326,500	-
分配金	108,850,395	96,472,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△948,680,142	△1,510,200,601