有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成29年6月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 334,973,126 293,813,261 | (分配付) (分配落) | 11,402 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 3月末日 | 56,459,695 | 10,242 | ||
| 4月末日 | 169,627,229 | 10,622 | ||
| 5月末日 | 304,532,394 | 11,225 | ||
| 6月末日 | 468,087,710 | 9,694 | ||
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