有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 293,813,261 | 334,973,126 | 10,001 | 11,402 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,856,692,862 | 1,993,524,092 | 10,001 | 10,738 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 2,249,450,030 | 2,526,355,509 | 10,000 | 11,231 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 1,641,309,338 | 1,641,309,338 | 8,374 | 8,374 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 1,490,828,382 | 1,490,828,382 | 9,041 | 9,041 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 1,404,455,825 | 1,404,455,825 | 9,786 | 9,786 |
| 平成30年12月末日 | 1,516,960,110 | ― | 7,880 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,689,042,228 | ― | 8,880 | ― | |
| 2月末日 | 1,736,861,172 | ― | 9,528 | ― | |
| 3月末日 | 1,659,231,648 | ― | 9,389 | ― | |
| 4月末日 | 1,683,266,480 | ― | 10,133 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,513,528,706 | ― | 9,179 | ― | |
| 6月末日 | 1,579,382,180 | ― | 9,643 | ― | |
| 7月末日 | 1,575,430,721 | ― | 10,027 | ― | |
| 8月末日 | 1,474,546,851 | ― | 9,431 | ― | |
| 9月末日 | 1,423,257,137 | ― | 9,241 | ― | |
| 10月末日 | 1,419,585,004 | ― | 9,562 | ― | |
| 11月末日 | 1,445,753,069 | ― | 10,063 | ― | |
| 12月末日 | 1,449,602,143 | ― | 10,349 | ― | |
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