有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 293,813,261 | 334,973,126 | 10,001 | 11,402 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,856,692,862 | 1,993,524,092 | 10,001 | 10,738 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 2,249,450,030 | 2,526,355,509 | 10,000 | 11,231 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 1,641,309,338 | 1,641,309,338 | 8,374 | 8,374 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 1,490,828,382 | 1,490,828,382 | 9,041 | 9,041 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 1,404,455,825 | 1,404,455,825 | 9,786 | 9,786 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 1,247,179,206 | 1,481,902,429 | 10,000 | 11,882 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 2,913,501,039 | 4,014,775,000 | 10,000 | 13,780 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 7,022,247,447 | 7,364,227,375 | 10,000 | 10,487 |
| 令和 2年 6月末日 | 1,350,285,598 | ― | 10,435 | ― | |
| 7月末日 | 2,135,761,066 | ― | 11,402 | ― | |
| 8月末日 | 2,694,931,572 | ― | 12,307 | ― | |
| 9月末日 | 3,137,959,400 | ― | 12,071 | ― | |
| 10月末日 | 3,343,540,761 | ― | 12,405 | ― | |
| 11月末日 | 3,955,743,859 | ― | 13,657 | ― | |
| 12月末日 | 4,948,571,636 | ― | 10,214 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,520,121,848 | ― | 10,560 | ― | |
| 2月末日 | 6,384,819,602 | ― | 10,760 | ― | |
| 3月末日 | 6,285,268,179 | ― | 9,899 | ― | |
| 4月末日 | 7,324,102,090 | ― | 10,918 | ― | |
| 5月末日 | 7,369,303,854 | ― | 10,592 | ― | |
| 6月末日 | 7,853,233,316 | ― | 11,191 | ― | |
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