有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 293,813,261 | 334,973,126 | 10,001 | 11,402 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,856,692,862 | 1,993,524,092 | 10,001 | 10,738 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 2,249,450,030 | 2,526,355,509 | 10,000 | 11,231 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 1,641,309,338 | 1,641,309,338 | 8,374 | 8,374 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 1,490,828,382 | 1,490,828,382 | 9,041 | 9,041 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 1,404,455,825 | 1,404,455,825 | 9,786 | 9,786 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 1,247,179,206 | 1,481,902,429 | 10,000 | 11,882 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 2,913,501,039 | 4,014,775,000 | 10,000 | 13,780 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 7,022,247,447 | 7,364,227,375 | 10,000 | 10,487 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 6,299,895,322 | 6,636,910,174 | 10,001 | 10,536 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 6月 6日) | 3,143,102,302 | 3,143,102,302 | 5,321 | 5,321 |
| 令和 3年 6月末日 | 7,853,233,316 | ― | 11,191 | ― | |
| 7月末日 | 7,691,407,739 | ― | 11,048 | ― | |
| 8月末日 | 7,894,035,627 | ― | 11,655 | ― | |
| 9月末日 | 7,022,091,365 | ― | 10,885 | ― | |
| 10月末日 | 7,459,698,853 | ― | 11,711 | ― | |
| 11月末日 | 7,275,146,588 | ― | 11,567 | ― | |
| 12月末日 | 6,302,600,925 | ― | 9,838 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,681,619,023 | ― | 7,566 | ― | |
| 2月末日 | 4,457,937,306 | ― | 7,426 | ― | |
| 3月末日 | 4,539,870,141 | ― | 7,565 | ― | |
| 4月末日 | 3,516,947,904 | ― | 5,916 | ― | |
| 5月末日 | 3,150,241,861 | ― | 5,327 | ― | |
| 6月末日 | 2,983,756,409 | ― | 5,059 | ― | |
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