有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/06-2024/12/05)

【提出】: 2025/03/04 9:06
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 6月 5日)	293,813,261	334,973,126	10,001	11,402
第2計算期間末日	(2017年12月 5日)	1,856,692,862	1,993,524,092	10,001	10,738
第3計算期間末日	(2018年 6月 5日)	2,249,450,030	2,526,355,509	10,000	11,231
第4計算期間末日	(2018年12月 5日)	1,641,309,338	1,641,309,338	8,374	8,374
第5計算期間末日	(2019年 6月 5日)	1,490,828,382	1,490,828,382	9,041	9,041
第6計算期間末日	(2019年12月 5日)	1,404,455,825	1,404,455,825	9,786	9,786
第7計算期間末日	(2020年 6月 5日)	1,247,179,206	1,481,902,429	10,000	11,882
第8計算期間末日	(2020年12月 7日)	2,913,501,039	4,014,775,000	10,000	13,780
第9計算期間末日	(2021年 6月 7日)	7,022,247,447	7,364,227,375	10,000	10,487
第10計算期間末日	(2021年12月 6日)	6,299,895,322	6,636,910,174	10,001	10,536
第11計算期間末日	(2022年 6月 6日)	3,143,102,302	3,143,102,302	5,321	5,321
第12計算期間末日	(2022年12月 5日)	2,637,450,079	2,637,450,079	4,688	4,688
第13計算期間末日	(2023年 6月 5日)	3,365,311,430	3,365,311,430	5,921	5,921
第14計算期間末日	(2023年12月 5日)	3,409,241,551	3,409,241,551	6,162	6,162
第15計算期間末日	(2024年 6月 5日)	3,687,501,203	3,687,501,203	7,288	7,288
第16計算期間末日	(2024年12月 5日)	3,253,618,566	3,253,618,566	8,219	8,219
	2023年12月末日	3,506,253,094	―	6,497	―
	2024年 1月末日	3,689,813,386	―	6,857	―
	2月末日	3,755,760,309	―	7,181	―
	3月末日	3,687,270,913	―	7,343	―
	4月末日	3,575,592,886	―	7,051	―
	5月末日	3,703,550,873	―	7,319	―
	6月末日	3,742,995,799	―	7,760	―
	7月末日	3,261,008,853	―	7,201	―
	8月末日	3,230,311,382	―	7,392	―
	9月末日	3,248,694,572	―	7,614	―
	10月末日	3,199,256,728	―	7,715	―
	11月末日	3,117,593,770	―	7,849	―
	12月末日	3,072,385,160	―	8,096	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/06-2024/12/05)

開示資料

決算