有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 334,973,126 293,813,261 | (分配付) (分配落) | 11,402 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年12月 5日) | 1,993,524,092 1,856,692,862 | (分配付) (分配落) | 10,738 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 3月末日 | 56,459,695 | 10,242 | ||
| 4月末日 | 169,627,229 | 10,622 | ||
| 5月末日 | 304,532,394 | 11,225 | ||
| 6月末日 | 468,087,710 | 9,694 | ||
| 7月末日 | 555,045,956 | 10,162 | ||
| 8月末日 | 773,914,861 | 10,298 | ||
| 9月末日 | 1,115,252,909 | 10,280 | ||
| 10月末日 | 1,530,254,287 | 10,879 | ||
| 11月末日 | 2,000,588,910 | 10,931 | ||
| 12月末日 | 2,484,139,003 | 10,212 | ||
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