有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/06-2023/06/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 6月 5日) | 293,813,261 | 334,973,126 | 10,001 | 11,402 |
| 第2計算期間末日 | (2017年12月 5日) | 1,856,692,862 | 1,993,524,092 | 10,001 | 10,738 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 6月 5日) | 2,249,450,030 | 2,526,355,509 | 10,000 | 11,231 |
| 第4計算期間末日 | (2018年12月 5日) | 1,641,309,338 | 1,641,309,338 | 8,374 | 8,374 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 6月 5日) | 1,490,828,382 | 1,490,828,382 | 9,041 | 9,041 |
| 第6計算期間末日 | (2019年12月 5日) | 1,404,455,825 | 1,404,455,825 | 9,786 | 9,786 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 6月 5日) | 1,247,179,206 | 1,481,902,429 | 10,000 | 11,882 |
| 第8計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 2,913,501,039 | 4,014,775,000 | 10,000 | 13,780 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 7,022,247,447 | 7,364,227,375 | 10,000 | 10,487 |
| 第10計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 6,299,895,322 | 6,636,910,174 | 10,001 | 10,536 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 3,143,102,302 | 3,143,102,302 | 5,321 | 5,321 |
| 第12計算期間末日 | (2022年12月 5日) | 2,637,450,079 | 2,637,450,079 | 4,688 | 4,688 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 6月 5日) | 3,365,311,430 | 3,365,311,430 | 5,921 | 5,921 |
| 2022年 6月末日 | 2,983,756,409 | ― | 5,059 | ― | |
| 7月末日 | 3,178,230,049 | ― | 5,418 | ― | |
| 8月末日 | 3,214,303,256 | ― | 5,493 | ― | |
| 9月末日 | 2,740,926,619 | ― | 4,698 | ― | |
| 10月末日 | 2,710,536,361 | ― | 4,686 | ― | |
| 11月末日 | 2,525,853,214 | ― | 4,420 | ― | |
| 12月末日 | 2,366,666,060 | ― | 4,239 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,641,643,402 | ― | 4,802 | ― | |
| 2月末日 | 2,680,755,455 | ― | 4,834 | ― | |
| 3月末日 | 2,846,374,632 | ― | 5,131 | ― | |
| 4月末日 | 2,763,714,388 | ― | 5,001 | ― | |
| 5月末日 | 3,331,293,602 | ― | 5,862 | ― | |
| 6月末日 | 3,443,563,251 | ― | 5,943 | ― | |
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