有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月14日-平成29年6月20日)

【提出】
2017/09/20 15:09
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成29年 6月20日)499,526502,0269,99110,041
平成29年 3月末日492,299―9,846―
4月末日490,039―9,801―
5月末日496,433―9,929―
6月末日497,119―9,942―
7月末日502,201―10,044―

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