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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月14日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/20 15:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成29年 6月20日)	499,526	502,026	9,991	10,041
	平成29年 3月末日	492,299	―	9,846	―
	4月末日	490,039	―	9,801	―
	5月末日	496,433	―	9,929	―
	6月末日	497,119	―	9,942	―
	7月末日	502,201	―	10,044	―

開示資料

決算

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