有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 499,526 | 502,026 | 9,991 | 10,041 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年12月20日) | 532,174 | 537,674 | 10,643 | 10,753 |
| 平成29年 3月末日 | 492,299 | ― | 9,846 | ― | |
| 4月末日 | 490,039 | ― | 9,801 | ― | |
| 5月末日 | 496,433 | ― | 9,929 | ― | |
| 6月末日 | 497,119 | ― | 9,942 | ― | |
| 7月末日 | 502,201 | ― | 10,044 | ― | |
| 8月末日 | 504,225 | ― | 10,085 | ― | |
| 9月末日 | 512,348 | ― | 10,247 | ― | |
| 10月末日 | 520,360 | ― | 10,407 | ― | |
| 11月末日 | 532,584 | ― | 10,652 | ― | |
| 12月末日 | 534,690 | ― | 10,694 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 550,197 | ― | 11,004 | ― | |
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