有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 499,526 | 502,026 | 9,991 | 10,041 |
| 第2期計算期間末 | (2017年12月20日) | 532,174 | 537,674 | 10,643 | 10,753 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 527,565 | 533,065 | 10,551 | 10,661 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 491,798 | 497,798 | 9,836 | 9,956 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,315,643,069 | 1,330,602,541 | 10,554 | 10,674 |
| 第6期計算期間末 | (2019年12月20日) | 350,094,112 | 353,697,810 | 11,658 | 11,778 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 353,912,374 | 358,557,763 | 9,904 | 10,034 |
| 第8期計算期間末 | (2020年12月21日) | 338,465,345 | 342,637,127 | 10,547 | 10,677 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 269,529,311 | 272,373,911 | 12,318 | 12,448 |
| 2020年 7月末日 | 345,504,961 | ― | 9,637 | ― | |
| 8月末日 | 369,215,422 | ― | 10,325 | ― | |
| 9月末日 | 368,516,662 | ― | 10,345 | ― | |
| 10月末日 | 332,666,115 | ― | 9,865 | ― | |
| 11月末日 | 350,738,836 | ― | 10,401 | ― | |
| 12月末日 | 348,495,550 | ― | 10,844 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 355,916,587 | ― | 11,122 | ― | |
| 2月末日 | 362,965,635 | ― | 11,557 | ― | |
| 3月末日 | 351,466,611 | ― | 12,306 | ― | |
| 4月末日 | 345,261,843 | ― | 12,371 | ― | |
| 5月末日 | 283,445,774 | ― | 12,364 | ― | |
| 6月末日 | 269,510,481 | ― | 12,619 | ― | |
| 7月末日 | 228,865,139 | ― | 12,646 | ― | |
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