有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 499,526 | 502,026 | 9,991 | 10,041 |
| 第2期計算期間末 | (2017年12月20日) | 532,174 | 537,674 | 10,643 | 10,753 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 527,565 | 533,065 | 10,551 | 10,661 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 491,798 | 497,798 | 9,836 | 9,956 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,315,643,069 | 1,330,602,541 | 10,554 | 10,674 |
| 第6期計算期間末 | (2019年12月20日) | 350,094,112 | 353,697,810 | 11,658 | 11,778 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 353,912,374 | 358,557,763 | 9,904 | 10,034 |
| 2019年 7月末日 | 1,461,758,319 | ― | 10,796 | ― | |
| 8月末日 | 1,524,919,426 | ― | 10,857 | ― | |
| 9月末日 | 846,048,429 | ― | 11,429 | ― | |
| 10月末日 | 372,309,465 | ― | 11,933 | ― | |
| 11月末日 | 315,550,796 | ― | 11,971 | ― | |
| 12月末日 | 365,375,345 | ― | 11,807 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 406,659,566 | ― | 11,881 | ― | |
| 2月末日 | 357,824,289 | ― | 10,796 | ― | |
| 3月末日 | 302,467,834 | ― | 9,321 | ― | |
| 4月末日 | 316,301,050 | ― | 9,452 | ― | |
| 5月末日 | 345,902,517 | ― | 10,043 | ― | |
| 6月末日 | 350,584,268 | ― | 9,811 | ― | |
| 7月末日 | 345,504,961 | ― | 9,637 | ― | |
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