有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 499,526 | 502,026 | 9,991 | 10,041 |
| 第2期計算期間末 | (2017年12月20日) | 532,174 | 537,674 | 10,643 | 10,753 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 527,565 | 533,065 | 10,551 | 10,661 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 491,798 | 497,798 | 9,836 | 9,956 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,315,643,069 | 1,330,602,541 | 10,554 | 10,674 |
| 第6期計算期間末 | (2019年12月20日) | 350,094,112 | 353,697,810 | 11,658 | 11,778 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 353,912,374 | 358,557,763 | 9,904 | 10,034 |
| 第8期計算期間末 | (2020年12月21日) | 338,465,345 | 342,637,127 | 10,547 | 10,677 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 269,529,311 | 272,373,911 | 12,318 | 12,448 |
| 第10期計算期間末 | (2021年12月20日) | 198,858,913 | 201,147,552 | 12,165 | 12,305 |
| 第11期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 169,480,682 | 171,455,356 | 12,016 | 12,156 |
| 2021年 7月末日 | 228,865,139 | ― | 12,646 | ― | |
| 8月末日 | 236,107,437 | ― | 12,614 | ― | |
| 9月末日 | 231,248,459 | ― | 12,570 | ― | |
| 10月末日 | 230,682,643 | ― | 12,602 | ― | |
| 11月末日 | 206,739,855 | ― | 12,223 | ― | |
| 12月末日 | 200,249,768 | ― | 12,465 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 189,433,129 | ― | 12,063 | ― | |
| 2月末日 | 176,363,996 | ― | 11,901 | ― | |
| 3月末日 | 188,441,405 | ― | 12,606 | ― | |
| 4月末日 | 173,071,245 | ― | 12,390 | ― | |
| 5月末日 | 175,091,746 | ― | 12,628 | ― | |
| 6月末日 | 174,601,917 | ― | 12,334 | ― | |
| 7月末日 | 172,783,275 | ― | 12,660 | ― | |
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