- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 499,526 | 502,026 | 9,991 | 10,041 |
| 第2期計算期間末 | (2017年12月20日) | 532,174 | 537,674 | 10,643 | 10,753 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 527,565 | 533,065 | 10,551 | 10,661 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 491,798 | 497,798 | 9,836 | 9,956 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,315,643,069 | 1,330,602,541 | 10,554 | 10,674 |
| 2018年 7月末日 | 537,526 | ― | 10,751 | ― | |
| 8月末日 | 532,546 | ― | 10,651 | ― | |
| 9月末日 | 549,471 | ― | 10,989 | ― | |
| 10月末日 | 524,685 | ― | 10,494 | ― | |
| 11月末日 | 526,217 | ― | 10,524 | ― | |
| 12月末日 | 491,903 | ― | 9,838 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 517,051 | ― | 10,341 | ― | |
| 2月末日 | 522,914 | ― | 10,458 | ― | |
| 3月末日 | 529,855 | ― | 10,597 | ― | |
| 4月末日 | 469,284,505 | ― | 10,621 | ― | |
| 5月末日 | 1,042,748,311 | ― | 10,417 | ― | |
| 6月末日 | 1,343,673,440 | ― | 10,516 | ― | |
| 7月末日 | 1,461,758,319 | ― | 10,796 | ― | |
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