有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 499,526 | 502,026 | 9,991 | 10,041 |
| 第2期計算期間末 | (2017年12月20日) | 532,174 | 537,674 | 10,643 | 10,753 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 527,565 | 533,065 | 10,551 | 10,661 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 491,798 | 497,798 | 9,836 | 9,956 |
| 2018年 1月末日 | 550,197 | ― | 11,004 | ― | |
| 2月末日 | 535,046 | ― | 10,701 | ― | |
| 3月末日 | 525,247 | ― | 10,505 | ― | |
| 4月末日 | 538,271 | ― | 10,765 | ― | |
| 5月末日 | 531,896 | ― | 10,638 | ― | |
| 6月末日 | 529,300 | ― | 10,586 | ― | |
| 7月末日 | 537,526 | ― | 10,751 | ― | |
| 8月末日 | 532,546 | ― | 10,651 | ― | |
| 9月末日 | 549,471 | ― | 10,989 | ― | |
| 10月末日 | 524,685 | ― | 10,494 | ― | |
| 11月末日 | 526,217 | ― | 10,524 | ― | |
| 12月末日 | 491,903 | ― | 9,838 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 517,051 | ― | 10,341 | ― | |
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